[재테크] 박병창, "주식투자 기본도 모르고 할 뻔했다" 요약(feat. chatGPT)

요즘 박병창 저자의 책에서 많은 가르침을 받고 있어 책을 하나하나 읽고 있다.

 

바쁜 일상에서 틈을 내어 도서관에서 책을 빌리고 읽고 하는 것이 힘들기는 하지만 노력한 만큼 도움이 되는 내용이 많았다.

 

내용이 너무 방대해서 수기로 요약하기는 힘들고 해서 이번에도 chatGPT의 도움을 받아 요약해보았다.

책 내용은 훨씬 훌륭한데 GPT의 도움은 여기까지인 것 같아 아쉽지만 일일 한도에 도달하여 더이상 GPT를 괴롭힐 수 없어 기억하기 위한 용도로 게시해본다.

 

"주식투자 기본도 모르고 할 뻔했다" 책은 주린이 필독서라고 주변 사람들에게 추천해주고 싶고,

"돈을 부르는 매매의 심리(Trading)"은 마인드 관리서로 추천해주고 싶고,

지금 읽고 있는 "돈을 부르는 매매의 기술(Trading)"은 주린이를 탈출하고자 하는 마음에서 추천해주고 싶다.

 

 

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제1장 기술적 분석의 기초

1. 기술적 분석이란?

• 과거 가격과 거래량을 기반으로 미래 가격을 예측하는 방법론
• 수급 분석을 통해 매수·매도 타이밍을 포착하는 도구
• 펀더멘털 분석과 대비되는 방식으로, 시장 심리를 반영한 투자 전략
• 추가 분석: 기술적 분석의 신뢰도를 높이기 위한 다중 지표 활용법

2. 기술적 분석의 기본 원칙

• 시장 가격은 모든 정보를 반영한다
  • 수급, 뉴스, 기업 실적 등 모든 요인이 가격에 선반영됨
• 가격은 추세를 따른다
  • 상승, 하락, 횡보의 세 가지 형태로 나뉘며, 추세 지속 가능성 분석이 중요
• 역사는 반복된다
  • 투자자 심리가 일정 패턴을 띠므로 차트 분석을 통한 미래 예측 가능
• 추가 분석: 기관·외국인의 수급 변화가 기술적 분석에 미치는 영향

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제2장 캔들 차트와 패턴 분석

1. 캔들 차트의 기본 개념

• 시가, 종가, 고가, 저가의 네 가지 요소로 구성
• 양봉: 종가가 시가보다 높은 경우 (강세 신호)
• 음봉: 종가가 시가보다 낮은 경우 (약세 신호)
• 추가 분석: 장대양봉과 장대음봉 출현 시 거래량과의 관계

2. 캔들 패턴 분석

• 반전 패턴
  • 망치형 (Hammer): 저점에서 발생 시 상승 반전 신호
  • 유성형 (Shooting Star): 고점에서 발생 시 하락 반전 신호
  • 추가 분석: 피보나치 되돌림과 캔들 패턴의 결합 분석
• 지속 패턴
  • 상승 깃발형 (Bullish Flag): 상승 추세 지속 가능성
  • 하락 깃발형 (Bearish Flag): 하락 추세 지속 가능성
  • 추가 분석: 패턴 신뢰도를 높이는 보조지표 활용법

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제3장 기술적 분석

1. 10초면 끝나는 차트 분석

• 봉의 크기와 거래량:
  • 장대양봉 + 거래량 증가 → 긍정적 호재, 상승 신호
  • 장대음봉 + 거래량 증가 → 하락 추세
  • 작은 봉 + 거래량 증가 → 고점에서 출현 시 하락 신호, 저점에서 출현 시 상승 신호
  • 추가 분석: 도지형 캔들이 큰 거래량과 함께 나타나면 방향성 전환 가능성
• 이평선 분석:
  • 이평선 우상향 + 정배열 → 상승 추세, 매수 관심
  • 이평선 우하향 + 역배열 → 하락 추세, 매도 관심
  • 이격도가 크게 벌어지면 단기 과열 신호 (상승 시 매도, 하락 시 매수)
  • 눌림목: 상승 추세 중 5일 이평선 아래로 내려오면 최적의 매수 타이밍
  • 실전 예시: 60일 이평선 지지 여부 확인 후 반등 시 추가 매수 전략
• 보조지표 활용:
  • RSI(상대강도지수) 30 이하이면 과매도 구간, 70 이상이면 과매수 구간
  • MACD(이동평균 수렴·발산) 골든크로스 발생 시 매수 신호, 데드크로스 발생 시 매도 신호
  • 볼린저 밴드 상단 돌파 시 과열, 하단 돌파 시 저점 매수 기회
  • 거래량 지표 OBV(온밸런스 볼륨)를 통해 매집 여부 확인

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제5장 시황분석

1. 환율

• 글로벌 경제 흐름에 따라 변동하며, 증시에 미치는 영향 분석 필요
• 추가 분석: 달러 인덱스와 원·달러 환율의 움직임을 함께 고려

2. 금리

• 2년물과 10년물 장단기 금리차(스프레드) 분석 중요
• 추가 분석: 금리 상승기에는 금융주 강세, 금리 하락기에는 성장주 강세

3. 차트 분석

• 가격, 거래량, 이평선 분석을 통한 고점 및 저점 판단
  • 고스피, 코스닥 지수 차트 분석
  • 시장 상승을 견인한 섹터 및 대표 종목의 차트 분석
  • 경기 침체 시 주식 시장이 선반영하여 고점 형성
  • 추가 분석: 박스권 돌파 여부 확인을 통한 추세 판단
• 매수 3법칙 & 매도 1법칙
  • 매도 1법칙: 거래량 급증 + 도지형/음봉 발생 시 일부 매도
  • 매수 3법칙: 급락 후 거래량 증가 + 도지형/양봉 형성 시 매수

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제6장 실전투자 따라하기

1. 실전 투자 준비

• 시황 판단 → 종목 선정 → 전문가 활용 → 목표 수익 설정 → 수수료 및 세금 고려
• 투자 원금의 용도 및 손실 한계 설정
• 신뢰할 만한 정보원 확보 및 활용

2. 투자 스타일 결정

• 투자금 성격에 따라 단기(차트 분석 중점) 또는 중장기(가치 분석 중점) 선택
• 현금 비중 및 투자 종목 배분 전략 설정
• 추가 분석: 헤지 전략(풋옵션 활용 등)과 변동성 장세 대응 방안

3. 시황 분석 및 관심 종목 구성

• 유튜브, 팟캐스트, 애널리스트 리포트 등을 통해 시황 분석
• 검색어, 경제 TV, 애널리스트 보고서를 통해 종목 선정
• 추가 분석: 공매도 비율 및 기관·외국인 수급 동향 체크

4. 투자 종목 선택 (가치 분석)

• 적정 주가 대비 업사이드(상승 여력)가 큰 종목 선택
• 기업 실적과 적정 시총을 기준으로 투자 판단
• 추가 분석: ROE, PER, PBR 등 핵심 재무 지표 활용법

5. 투자 타이밍 분석 (차트 활용)

• 저점 매수, 고점 매도 원칙
• 상승 종목은 전고점 재돌파 실패 시 매도
• 5/20/60일선 정배열 유지 확인 후 매수
• 추가 분석: 갭 상승 및 갭 하락 이후 흐름 분석

6. 보유 종목 관리

• 기업 성장 스토리 및 시황 변화 모니터링
• 원칙을 준수하고 감정적 매매 지양
• 초기 매수가에 집착하지 않고 유동적으로 대응
• 추가 분석: 분할 매도 및 리밸런싱 전략